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——财富讲堂——

中国私募总规模首破12万亿 投资者该如何抓住风口?

2018-03-14

日前,中国证券投资基金业协会(下称“协会”)公布了今年2月份私募备案登记月报。数据显示,到2月底,私募基金总规模突破了12万亿元,相比两年前增长了172%,创造了新的历史记录。同时,私募备案基金数量超出7万只,已登记私募管理人数量为2.31万家,私募员工总数达到24.21万人,两年间私募发展进入快车道。股权创投私募继续保持快速增长,规模达7.27万亿,证券私募受市场影响规模略减,为2.60万亿,百亿级大型私募机构为210家。

私募总规模突破12万亿 两年增长172%

私募备案登记数据显示,截至2018年2月底,私募基金的管理总规模达到12.01万亿元,较上月增长了2500亿元,增幅为2.08%。记者发现,此次私募规模突破又一个万亿“高峰”速度非常快,从去年12月底的11.1万亿元到现在的12.01万亿元,仅用了2个月左右。相比2016年2月底的4.42万亿元,在两年时间里,私募规模增幅达172%。

同时,私募备案的基金数量也持续增加。数据显示,截至2018年2月底,已备案的私募基金为70802只,较上月增加1716只,增幅为2.48%。相比2016年2月的26387只,两年间私募产品数量增长了168%左右。

另外,已登记的私募基金管理人数量也保持稳步增长态势,2月份新登记214家,较上月增长0.94%,总数量为23097家。但是,相比2016年2月的25979家,管理人数量却下降了11%左右。

2016年2月5日,协会发布《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》,要求新登记私募需6个月内备案首只产品、开展业务。近两年来,私募备案产品热情非常高,同时,协会针对部分机构借私募之名从事P2P、民间借贷、担保等业务,甚至非法集资等违法违规活动,展开了“空壳”私募注销工作。

协会表示,截至2018年2月底,已注销私募基金管理人13936家,2月份注销私募基金管理人60家。其中既有未完成首只产品备案被注销的,也有列入失联名录满3个月未主动联系被注销的,还有主动申请注销的。两年来,私募管理规模、产品数量增加,而管理人数量减少,一增一减之间,私募基金管理人的质量显著提高,行业诚信状况大为好转。

如今,私募基金发展走上了快车道,成为大资管行业的重要组成部分,与公募基金几乎并驾齐驱。截至2018年2月底,私募基金管理人员工总人数为24.21万人,较上月增加1181人,其中,已在从业人员系统注册员工人数20.36万人,较上月增加2984人。

股权创投私募 规模达7.27万亿

在经济转型的背景下,国家鼓励创新创业,股权创投私募成为支持实体经济发展的重要力量,这几年发展十分迅速。数据显示,截至2018年2月底,私募股权、创业投资基金的规模达到7.27万亿元,较上月增加1846.03亿元;在12万亿的私募总规模中,股权创投私募约占61%。同时,股权、创业投资基金管理人为13682家,2月份新登记151家;备案的基金为28344只,增加897只。

受2月份A股市场大幅波动影响,私募证券投资基金的累计规模较上月略有减少,为2.60万亿元,占私募总规模的22%左右。证券私募基金管理人数量为8639家,较上月增加64家;已备案基金达到35481只,增加292只。

另外,截至2月底,其他私募投资基金的管理规模为2.14万亿元,较上月增加650.43亿元,占私募总规模的18%左右。同时,其他类私募管理人为776 家,较上月减少1家,管理基金为6977只,增加了527只。

从地域分布来看,截至2月底,已登记私募管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳)的占比达72.20%,略低于1月份的72.25%,前五大辖区私募基金管理人集中度呈逐月下降趋势。

另外,北上深三地的私募管理人数量约占全国总数的58%,规模约占60%。其中,上海的私募管理人、基金数量最多,分别为4668家、20492只;北京的私募管理基金规模最大,达到27690亿元。

从规模情况看,截至2018年2月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共19923家,平均管理基金规模为6.03亿元。

今年百亿以上的私募机构数量迈上新台阶,到2月底达到210家。同时,规模在50亿元~100亿元的有258家,20亿元~50亿元的有650家,10亿元~20亿元的有774家,5亿元~10亿元的有1047家,1亿元~5亿元的有4093家,0.5亿元~1亿元的有2190家。

高速增长态势下 投资者如何抓住风口?

据统计,2017年以来,一些业绩优异的私募基金规模大幅增长,市场屡屡出现“爆款产品”。

私募基金缘何屡现爆款产品?汇中财富理财分析师认为,这和时代背景密不可分。在他看来,基金行业的各方参与者已经呈现出全方位、系统性的变化。

此外,某资深基金经理认为,市场预期也趋向于一种新的共识,即A股有望走出中期慢牛格局,但机会并非人人都能把握。在这种情况下,专业投资能力就显得弥足珍贵,各路资金因此大量涌入公私募基金,借道机构投资者入市。

投资者想抓住“风口”,就要选择长期业绩优异的基金。投资者要关注公司治理结构、团队稳定性、投研实力及中长期业绩等。投资者、基金公司、销售渠道、资本市场及监管方等五方面共同推动基金业进入了专业时代。在这个阶段,行业回归本源,意味着基金品质变得更为重要。如投资者想获取更多的专业信息,可以咨询诸如汇中财富等专业的财富管理咨询平台,为您的财富管理之路助力加油。

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