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——财富讲堂——

跨越寒冬助力产业升级 汇中财富拥抱“财富新经济”

2019-01-15

毫无疑问,刚刚过去的2018年是资本寒冬,股市行情不断创造年内新低,房地产企业高举“活下去”大旗,2017年还如日中天的共享经济概念股泡沫也开始破裂,一批批企业倒闭在“寒冬”中。与之形成对应的是,母基金产业却如火如荼,为企业源源不断的补充流动资金,汇中财富合作机构世泽资本投资的新三板“电影营销第一股”—北京无限自在文化传媒股份有限公司就在2018年逆势而上,交出了一份完美的答卷。

资本寒冬期逆势而上 母基金背后推波助澜

即使你不常去电影院,2018年上映的《前任3:再见前任》、《厉害了!我的国》、《后来的我们》、《动物世界》,《反贪风暴3》、《江湖儿女》、《找到你》等高票房电影相信你都有所耳闻,一切火爆的背后,是自在传媒营销矩阵各公司无处不在的推波助澜。

从时间线上看,自在传媒从2017年到2018年参与了多部高票房影片,几乎是在各部热播影视剧综中连轴转。除此之外,自在传媒继续负责第二届平遥国际影展的宣传工作,且还负责了中国导演协会的传播与运营工作。

另外,2018年自在传媒营销矩阵各公司也参与执行多个项目,《中国新说唱》、《奇葩说》、《2018国剧盛典》等,同时参与出品了多部电影、网剧、电视剧,并在2018年取得了电影发行经营许可证,拥有了发行资质,以主宣发身份介入电影。

据统计,2018年1月—9月,自在传媒累计实现营业收入9713万元,较2017年同期上涨30%以上,几乎接近了2017年的全年收入;合并净利润方面,其前9个月共赚1658万元,较上年同期上涨了13%左右。

也正是凭借高增长性,自在传媒历经新三板两套分层制度考量,连续两年入选新三板创新层名单,市场地位和投资价值得到官方“盖戳”。随着此次世泽资本融资之后,自在传媒的估值上涨至近亿美元。

资料显示,北京无限自在文化传媒股份有限公司是国内知名的综合性宣传公司,为客户提供全面专业的娱乐营销推广服务。卓越的娱乐整合营销能力,独特的营销推广思路,丰富的商业品牌资源,多元的合作项目资源,使得自在传媒得到业内外高度认可。

无限自在传媒依靠其不俗的电影营销推广能力与较强的上下游整合能力,逐渐开拓出了独有的专业体系服务,形成了国内最大的影视营销矩阵,产业链布局完善,成为业内龙头企业。而在自在传媒背后,其股东名单中更是星光熠熠,多位明星股东、资本“大佬”盘踞其中。

投资私募股权母基金大有裨益

自在传媒的崛起只是母基金效应的一个缩影。2018年,资本市场的一个显著变化是,过去多投向于传统领域的母基金机构已经注意到了近两年文娱市场的集中式爆发增长,越来越多的专注在文娱科技领域的GP公司受到了头部母基金的青睐。

事实上,母基金在国内的发展时间不长,截至2018年9月,国内首批公募FOF刚刚运行满1年,却早已成为了各大企业崛起的孵化器,苹果、通用电器、IBM等世界500强在快速成长的过程中背后都有私募股权母基金的助力。作为一种新型事物,国内不少投资者对母基金常常存在认知误区,缺乏系统性的理性认知。那么,投资母基金值得吗?有哪些需要注意的事项呢?

私募股权母基金投资的是风险极高且预期回报极高的股权,投资收益具有不确定性,投资标的是具体公司的股权,享受未来高权益类投资回报的同时也承担着各种风险,但这也是股权投资的魅力所在。

首先,股权投资专业性较强,需要长期积累行业、技术、财务、投资等领域的知识;

其次,市场准入门槛高,如并购基金动辄上千万的投资起点,另外有很多项目不向个人投资者开放;

最后,风险种类较多,风险系数也较大。如企业倒闭风险、经营风险、市场风险等。

这些特点决定了股权投资并不适合普通投资者。面对这类真正可以造富的资产类别,个人投资者真的只能被拒之门外吗?非也,当以母基金的形式投资私募股权领域时,既能降低投资风险还能获得预期的收益。资产交由专业的母基金管理人进行打理不失为一个好的选择。宏观上来看,私募股权母基金具有以下优势:

母基金相比于单一基金能更加有效地分散风险,单一基金按其擅长的策略与领域进行股权投资,而母基金在挑选子基金时分策略按行业筛选子基金以达到此目的。

母基金手握重金,可以在资本市场上作为重要资方参与到很多优质项目和个人投资者接触不到的子基金与项目,而母基金的数据库原理基本类似于投资者所梦想的全市场挑好产品与好项目的逻辑。

母基金特有的双层管理人结构为投资人的资产安全性与收益性保驾护航,子基金管理人精耕其行业与策略,母基金管理人构建顶层设计做好行业配置,省去了个人投资者或机构投资者自己做行业、公司、项目的调研的成本,又能够在投后持续跟进监督、复核。

优化资产配置 助力财富增值

作为国内知名的私人财富与生活健康管理咨询平台,目前汇中财富已与深圳世泽股权投资基金管理有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司、国金鼎兴资本管理有限公司、北京嘉富诚资本管理有限公司等多家知名投资机构达成战略合作,在2018年参与推介落地的母基金项目多达7个,规模近5亿元。

几天前,在汇中集团2019年尊享年会上,汇中财富副总经理李婷女士在专访中表示,2019年,汇中财富还将继续加强与上述知名投资机构的战略合作,深度参与布局大健康、养老、课外辅导、职业教育、K-12、人工智能、区块链、TMT和生物科技等热点行业,并在汇中集团现有业务板块中寻求与具有协同效应的上市公司合作,以便更好的满足大众财富管理需求。

▲汇中财富副总经理李婷女士

数据显示,国内首批及较早若干批投资者已经开始享受到了私募股权母基金的投资红利,诸多业内人士也对私募股权母基金一致看好。毫无疑问,2019年,私募股权母基金的春天已经来了。


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